資金マネジメント

グループ会社の資金を集中管理し、資金運用をサポートする。

会社の大切な資金を如何に運用していくか。資金運用は多角的な経営判断や綿密な事業計画に基づき適正に行う必要があります。当社では、適切な資金マネジメントを行い、グループ会社全体の財務体質改善、資金効率の向上、そして企業価値の最大化を図ることで事業の持続的な成長と安定的な運営を実現していきます。

集中ファイナンス

グループ会社全体の資金を一元管理することで、グループ会社内の余剰資金や資金需要を可視化します。また一元管理によって、より効率的な資金配分や投資判断が可能となり、調達コストの最適化や銀行手数料の削減が実現できます。

キャッシュフロー計画

資金繰り表やキャッシュフロー計算書を作成し、日々の入出金を適切に管理し、資金繰りの安定化を図ります。
グループ会社全体のキャッシュフロー計画を立てることで、金融機関からの借入れなど、外部からの資金調達をスムーズにします。

資金統制

資金計画に沿って資金が確保されているかを確認し、売上債権や買入債務の回収・支払いを管理し、実際の入出金と計画のズレを最小限に抑えます。

集中購買

当社では、グループ会社全体の購買を可能な限り集中的に行い、業務効率向上とコスト削減に取り組んでいます。